有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 373 | 373 | 0.9846 | 0.9846 |
| 2015年 4月末日 | 24 | ― | 0.9937 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 0.9924 | ― | |
| 6月末日 | 159 | ― | 0.9863 | ― | |
| 7月末日 | 188 | ― | 0.9915 | ― | |
| 8月末日 | 191 | ― | 0.9920 | ― | |
| 9月末日 | 226 | ― | 0.9933 | ― | |
| 10月末日 | 234 | ― | 0.9934 | ― | |
| 11月末日 | 301 | ― | 0.9874 | ― | |
| 12月末日 | 388 | ― | 0.9889 | ― | |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 830 | 830 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2015年 4月末日 | 88 | ― | 1.0288 | ― | |
| 5月末日 | 292 | ― | 1.0228 | ― | |
| 6月末日 | 420 | ― | 1.0087 | ― | |
| 7月末日 | 500 | ― | 0.9810 | ― | |
| 8月末日 | 502 | ― | 0.9405 | ― | |
| 9月末日 | 552 | ― | 0.9176 | ― | |
| 10月末日 | 642 | ― | 0.9401 | ― | |
| 11月末日 | 748 | ― | 0.9588 | ― | |
| 12月末日 | 1,174 | ― | 0.9613 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
