野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2016/02/24 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	373	373	0.9846	0.9846
	2015年 4月末日	24	―	0.9937	―
	5月末日	87	―	0.9924	―
	6月末日	159	―	0.9863	―
	7月末日	188	―	0.9915	―
	8月末日	191	―	0.9920	―
	9月末日	226	―	0.9933	―
	10月末日	234	―	0.9934	―
	11月末日	301	―	0.9874	―
	12月末日	388	―	0.9889	―

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	830	830	0.9786	0.9786
	2015年 4月末日	88	―	1.0288	―
	5月末日	292	―	1.0228	―
	6月末日	420	―	1.0087	―
	7月末日	500	―	0.9810	―
	8月末日	502	―	0.9405	―
	9月末日	552	―	0.9176	―
	10月末日	642	―	0.9401	―
	11月末日	748	―	0.9588	―
	12月末日	1,174	―	0.9613	―

開示資料

決算

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