JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,538,137,052 | 2,314,539,547 |
| 流動資産計 | 1,538,137,052 | 2,348,778,536 |
| 未収入金 | － | 34,238,989 |
| 資産の部合計 | 1,538,137,052 | 2,348,778,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 607,677 | 1,260,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,823 | 9,833,480 |
| その他未払費用 | 121,466 | 252,085 |
| 流動負債計 | 5,468,966 | 45,585,262 |
| 未払解約金 | － | 34,238,989 |
| 負債の部合計 | 5,468,966 | 45,585,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,192,888,549 | 1,574,972,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,779,537 | 728,220,525 |
| （分配準備積立金） | 67,589,470 | 254,626,238 |
| 元本等合計 | 1,532,668,086 | 2,303,193,274 |
| 純資産の部合計 | 1,532,668,086 | 2,303,193,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,137,052 | 2,348,778,536 |
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