有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成27年3月12日 至 平成27年12月7日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,266,739 |
| 営業収益合計 | 8,266,739 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 104,303 |
| 委託者報酬 | 813,564 |
| その他費用 | 20,790 |
| 営業費用合計 | 938,657 |
| 営業利益 | 7,328,082 |
| 経常利益 | 7,328,082 |
| 当期純利益 | 7,328,082 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △221,041 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,376,341 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,376,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 583,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 583,457 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,342,007 |
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