野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年12月7日
- 140万
- 2016年6月7日 +999.99%
- 2186万
- 2016年12月6日 +241.44%
- 7464万
- 2017年6月6日 +29.69%
- 9680万
- 2017年12月6日 +121.44%
- 2億1437万
- 2018年6月6日 -67.3%
- 7009万
- 2018年12月6日 +102.68%
- 1億4206万
- 2019年6月6日 -48.06%
- 7378万
- 2019年12月6日 +71.46%
- 1億2651万
- 2020年6月6日 -1.36%
- 1億2479万
- 2020年12月7日 +143.62%
- 3億402万
- 2021年6月7日 -47.68%
- 1億5907万
- 2021年12月6日 +74.06%
- 2億7688万
- 2022年6月6日 +27.92%
- 3億5417万
- 2022年12月6日 +58.38%
- 5億6093万
- 2023年6月6日 -95.58%
- 2480万
- 2023年12月6日 +74.49%
- 4327万
- 2024年6月6日 +102.06%
- 8744万
- 2024年12月6日 +187.37%
- 2億5127万
- 2025年6月6日 -4.16%
- 2億4083万
- 2025年12月8日 +251.55%
- 8億4665万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:03
第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,409,366 214,193,686 剰余金減少額又は欠損金増加額 251,278,154 846,654,714 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 251,278,154 846,654,714 分配金 - -
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