野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,143,940 | 75,226,923 |
| 親投資信託受益証券 | 27,493,888,600 | 24,127,540,269 |
| 未収入金 | 13,026,765 | 44,966,971 |
| 流動資産計 | 27,556,059,305 | 24,247,734,163 |
| 資産の部合計 | 27,556,059,305 | 24,247,734,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,026,765 | 11,974,615 |
| 未払解約金 | 13,815,679 | 74,522,198 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,472 | 4,045,078 |
| 未払委託者報酬 | 28,089,706 | 26,967,189 |
| 未払利息 | 32 | 131 |
| その他未払費用 | 280,833 | 269,613 |
| 流動負債計 | 59,426,487 | 117,778,824 |
| 負債の部合計 | 59,426,487 | 117,778,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,053,530,077 | 23,949,231,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,102,741 | 180,723,918 |
| （分配準備積立金） | 320,961,243 | 308,233,538 |
| 元本等合計 | 27,496,632,818 | 24,129,955,339 |
| 純資産の部合計 | 27,496,632,818 | 24,129,955,339 |
| 負債・純資産合計 | 27,556,059,305 | 24,247,734,163 |
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