有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 6,073 | 6,076 | 1.0119 | 1.0124 |
| 2015年 3月末日 | 1 | ― | 1.0052 | ― | |
| 4月末日 | 1,679 | ― | 1.0082 | ― | |
| 5月末日 | 2,364 | ― | 1.0034 | ― | |
| 6月末日 | 3,000 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 3,741 | ― | 1.0054 | ― | |
| 8月末日 | 4,457 | ― | 1.0068 | ― | |
| 9月末日 | 4,839 | ― | 1.0095 | ― | |
| 10月末日 | 5,319 | ― | 1.0131 | ― | |
| 11月末日 | 6,028 | ― | 1.0129 | ― | |
| 12月末日 | 6,609 | ― | 1.0184 | ― | |
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