野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,351,612 | 14,490,219 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,381,539 | 2,962,854,998 |
| 未収入金 | 1,328,226 | － |
| 流動資産計 | 3,055,061,377 | 2,977,345,217 |
| 資産の部合計 | 3,055,061,377 | 2,977,345,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,445 | － |
| 未払解約金 | 117,810 | 7,909,897 |
| 未払受託者報酬 | 466,305 | 492,442 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,216 | 5,745,130 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| その他未払費用 | 46,569 | 49,189 |
| 流動負債計 | 7,374,357 | 14,196,679 |
| 負債の部合計 | 7,374,357 | 14,196,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,606,890,573 | 2,490,884,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,796,447 | 472,263,548 |
| （分配準備積立金） | 227,878,089 | 188,942,204 |
| 元本等合計 | 3,047,687,020 | 2,963,148,538 |
| 純資産の部合計 | 3,047,687,020 | 2,963,148,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,055,061,377 | 2,977,345,217 |
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