種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,011	30,063,056
単位型株式投資信託	182	833,280
追加型公社債投資信託	14	5,668,377
単位型公社債投資信託	461	1,626,797
合計	1,668	38,191,510

2020/08/28 9:13

#3 投資状況（連結）

野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	360,629	0.00
合計(純資産総額)		3,666,581,164	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,666,220,53599.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―360,6290.00合計(純資産総額)3,666,581,164100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,073,672,324	1.68
合計(純資産総額)		657,366,492,256	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ446,287,466,68967.89カナダ21,899,056,6593.33ドイツ20,356,054,7803.09イタリア5,120,893,4670.77フランス23,653,057,6503.59オランダ9,468,169,2821.44スペイン5,397,653,9300.82ベルギー2,056,817,1980.31オーストリア382,891,6460.05ルクセンブルグ245,844,4640.03フィンランド2,262,698,3620.34アイルランド1,320,775,6260.20ポルトガル389,259,9710.05イギリス31,244,781,7804.75スイス22,898,013,2813.48スウェーデン6,818,099,5571.03ノルウェー1,154,434,8580.17デンマーク5,222,446,0430.79オーストラリア13,772,663,0552.09ニュージーランド712,820,1840.10香港6,731,523,7071.02シンガポール2,085,004,3140.31イスラエル678,072,4710.10小計630,158,498,97495.86投資証券アメリカ13,576,711,5562.06カナダ117,334,0660.01フランス397,619,6360.06イギリス354,934,9250.05オーストラリア966,669,5610.14香港344,683,8600.05シンガポール376,367,3540.05小計16,134,320,9582.45現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,073,672,3241.68合計(純資産総額)657,366,492,256100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月 6日現在)
負債合計	1,035,247,543
純資産の部
元本等

注記表

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