野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,540,181 | 15,232,191 |
| 親投資信託受益証券 | 6,490,085,237 | 6,891,736,864 |
| 未収入金 | 8,172,520 | 3,550,331 |
| 流動資産計 | 6,511,797,938 | 6,910,519,386 |
| 資産の部合計 | 6,511,797,938 | 6,910,519,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,199,044 | － |
| 未払解約金 | 8,206,450 | 3,346,210 |
| 未払受託者報酬 | 835,447 | 1,155,406 |
| 未払委託者報酬 | 9,746,828 | 13,479,616 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 83,483 | 115,477 |
| 流動負債計 | 21,071,264 | 18,096,724 |
| 負債の部合計 | 21,071,264 | 18,096,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,398,088,306 | 3,852,564,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,092,638,368 | 3,039,857,777 |
| （分配準備積立金） | 945,834,448 | 684,104,665 |
| 元本等合計 | 6,490,726,674 | 6,892,422,662 |
| 純資産の部合計 | 6,490,726,674 | 6,892,422,662 |
| 負債・純資産合計 | 6,511,797,938 | 6,910,519,386 |
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