野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,848,884 | 116,119,122 |
| 親投資信託受益証券 | 33,149,378,981 | 44,629,659,245 |
| 未収入金 | 335,896,787 | 63,357,938 |
| 未収利息 | 561 | 1,557 |
| 流動資産計 | 33,571,125,213 | 44,809,137,862 |
| 資産の部合計 | 33,571,125,213 | 44,809,137,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,956,229 | 5,566,509 |
| 未払解約金 | 349,478,984 | 85,929,888 |
| 未払受託者報酬 | 5,012,233 | 6,543,330 |
| 未払委託者報酬 | 58,475,979 | 76,338,733 |
| その他未払費用 | 501,161 | 654,269 |
| 流動負債計 | 418,424,586 | 175,032,729 |
| 負債の部合計 | 418,424,586 | 175,032,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,912,458,437 | 11,133,018,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,240,242,190 | 33,501,086,466 |
| （分配準備積立金） | 9,513,251,415 | 14,958,686,571 |
| 元本等合計 | 33,152,700,627 | 44,634,105,133 |
| 純資産の部合計 | 33,152,700,627 | 44,634,105,133 |
| 負債・純資産合計 | 33,571,125,213 | 44,809,137,862 |
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