野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2017/02/24 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	856	857	1.0129	1.0134
第2計算期間	(2016年12月 6日)	1,188	1,188	0.9678	0.9678
	2015年12月末日	1,039	―	0.9868	―
	2016年 1月末日	883	―	0.8993	―
	2月末日	861	―	0.8616	―
	3月末日	846	―	0.9113	―
	4月末日	823	―	0.9069	―
	5月末日	846	―	0.9167	―
	6月末日	793	―	0.8289	―
	7月末日	843	―	0.8811	―
	8月末日	871	―	0.8780	―
	9月末日	1,047	―	0.8567	―
	10月末日	1,077	―	0.8743	―
	11月末日	1,177	―	0.9548	―
	12月末日	1,162	―	1.0148	―

開示資料

決算

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