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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日	第8期自 2021年12月 7日至 2022年12月 6日
営業収益
有価証券売買等損益	1,876,249,829	829,769,631
営業収益合計	1,876,249,829	829,769,631
営業費用
支払利息	3,105	5,354
受託者報酬	2,453,918	3,738,683
委託者報酬	28,628,847	43,617,844
その他費用	245,269	373,749
営業費用合計	31,331,139	47,735,630
営業利益又は営業損失(△)	1,844,918,690	782,034,001
経常利益又は経常損失(△)	1,844,918,690	782,034,001
当期純利益又は当期純損失(△)	1,844,918,690	782,034,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	820,662,762	79,689,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,092,638,368	4,244,474,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,715,231,812	2,978,784,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,715,231,812	2,978,784,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,585,343,662	843,878,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,585,343,662	843,878,542
分配金	2,307,472	3,334,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,244,474,974	7,078,391,289

開示資料

決算

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