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ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2017年6月6日: 4989万
2018年6月6日 +187.35%: 1億4338万
2019年6月6日 -25.09%: 1億740万
2020年6月6日 -26.59%: 7884万
2021年6月7日 +261.21%: 2億8479万
2022年6月6日 -25.37%: 2億1255万
2023年6月6日 -28.38%: 1億5222万
2024年6月6日 -16.09%: 1億2772万
2025年6月6日 -16.98%: 1億604万
2026年6月8日 -35.13%: 6879万

個別

2017年6月6日: 185万
2018年6月6日 +999.99%: 6880万
2019年6月6日 -11.73%: 6073万
2020年6月6日 +48.5%: 9018万
2021年6月7日 +117.27%: 1億9595万
2022年6月6日 +19.67%: 2億3450万
2023年6月6日 +19.33%: 2億7982万
2024年6月6日 +117%: 6億723万
2025年6月6日 +121.52%: 13億4514万
2026年6月8日 -19.67%: 10億8056万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第12期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,044,724	68,795,841
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,044,724	68,795,841
分配金	-	-

2026/08/28 9:05

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