ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,570,824 | 71,701,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,755,442,234 | 7,158,465,854 |
| 派生商品評価勘定 | 17,972,792 | 2,830,147 |
| 未収入金 | 95,500,000 | 48,200,000 |
| 流動資産計 | 6,930,485,850 | 7,281,197,985 |
| 資産の部合計 | 6,930,485,850 | 7,281,197,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,110,376 | 49,474,349 |
| 未払収益分配金 | 6,217,720 | 6,789,168 |
| 未払解約金 | 79,614,102 | 26,884,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,915 | 1,800,705 |
| 未払委託者報酬 | 38,667,921 | 38,535,134 |
| 未払利息 | 68 | 146 |
| その他未払費用 | 72,218 | 71,964 |
| 流動負債計 | 194,489,320 | 123,556,299 |
| 負債の部合計 | 194,489,320 | 123,556,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,217,720,038 | 6,789,168,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,276,492 | 368,473,528 |
| （分配準備積立金） | 294,637,604 | 492,925,092 |
| 元本等合計 | 6,735,996,530 | 7,157,641,686 |
| 純資産の部合計 | 6,735,996,530 | 7,157,641,686 |
| 負債・純資産合計 | 6,930,485,850 | 7,281,197,985 |
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