ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,350,319 | 94,935,384 |
| 親投資信託受益証券 | 8,434,142,032 | 8,779,940,311 |
| 派生商品評価勘定 | 124,861,688 | 1,474,942 |
| 未収入金 | 83,200,000 | 92,510,930 |
| 流動資産計 | 8,728,554,039 | 8,968,861,567 |
| 資産の部合計 | 8,728,554,039 | 8,968,861,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,520,471 |
| 未払収益分配金 | 7,391,631 | － |
| 未払解約金 | 27,045,439 | 37,620,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,271,737 | 2,464,523 |
| 未払委託者報酬 | 48,615,089 | 52,740,771 |
| 未払利息 | 82 | 95 |
| その他未払費用 | 90,817 | 98,520 |
| 流動負債計 | 85,414,795 | 116,444,724 |
| 負債の部合計 | 85,414,795 | 116,444,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,391,631,308 | 7,358,725,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,251,507,936 | 1,493,691,244 |
| （分配準備積立金） | 736,878,127 | 592,148,284 |
| 元本等合計 | 8,643,139,244 | 8,852,416,843 |
| 純資産の部合計 | 8,643,139,244 | 8,852,416,843 |
| 負債・純資産合計 | 8,728,554,039 | 8,968,861,567 |
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