ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,456,382 | 103,956,816 |
| 親投資信託受益証券 | 9,614,858,951 | 9,989,200,487 |
| 派生商品評価勘定 | 64,449,525 | 258,317,250 |
| 未収入金 | 70,500,000 | 142,200,000 |
| 流動資産計 | 9,847,264,858 | 10,493,674,553 |
| 資産の部合計 | 9,847,264,858 | 10,493,674,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,512,901 |
| 未払収益分配金 | 8,084,499 | 9,569,708 |
| 未払解約金 | 30,284,604 | 70,506,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,583,379 | 2,647,450 |
| 未払委託者報酬 | 55,284,355 | 56,655,248 |
| 未払利息 | 64 | 186 |
| その他未払費用 | 103,269 | 105,833 |
| 流動負債計 | 96,340,170 | 140,997,471 |
| 負債の部合計 | 96,340,170 | 140,997,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,084,499,329 | 9,569,708,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,666,425,359 | 782,968,725 |
| （分配準備積立金） | 886,236,824 | 1,077,893,255 |
| 元本等合計 | 9,750,924,688 | 10,352,677,082 |
| 純資産の部合計 | 9,750,924,688 | 10,352,677,082 |
| 負債・純資産合計 | 9,847,264,858 | 10,493,674,553 |
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