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第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)で絞込み

個別

2024年12月6日: 99億3770万
2025年6月6日 -2.5%: 96億8943万

個別

2024年12月6日: 292億6020万
2025年6月6日 +2.14%: 298億8532万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月 6日現在)
純資産合計	41,850,213,423
負債純資産合計	42,261,480,793

注記表

2025/08/22 9:07

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