ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,560,415 | 119,961,785 |
| 親投資信託受益証券 | 9,456,863,279 | 10,187,531,269 |
| 派生商品評価勘定 | 278,402,839 | 327,136 |
| 未収入金 | 101,877,353 | 51,400,000 |
| 未収利息 | 657 | 1,608 |
| 流動資産計 | 9,937,704,543 | 10,359,221,798 |
| 資産の部合計 | 9,937,704,543 | 10,359,221,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,345 | 19,536,429 |
| 未払収益分配金 | 8,691,342 | 8,887,136 |
| 未払金 | － | 1,183,104 |
| 未払解約金 | 35,267,705 | 4,714,311 |
| 未払受託者報酬 | 2,790,283 | 2,769,693 |
| 未払委託者報酬 | 55,863,432 | 52,624,085 |
| その他未払費用 | 111,550 | 121,148 |
| 流動負債計 | 103,015,657 | 89,835,906 |
| 負債の部合計 | 103,015,657 | 89,835,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,691,342,460 | 8,887,136,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,143,346,426 | 1,382,249,040 |
| （分配準備積立金） | 1,352,471,233 | 1,638,384,212 |
| 元本等合計 | 9,834,688,886 | 10,269,385,892 |
| 純資産の部合計 | 9,834,688,886 | 10,269,385,892 |
| 負債・純資産合計 | 9,937,704,543 | 10,359,221,798 |
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