ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,961,785 | 151,400,582 |
| 親投資信託受益証券 | 10,187,531,269 | 10,973,353,189 |
| 派生商品評価勘定 | 327,136 | － |
| 未収入金 | 51,400,000 | 48,000,000 |
| 未収利息 | 1,608 | 3,067 |
| 流動資産計 | 10,359,221,798 | 11,172,756,838 |
| 資産の部合計 | 10,359,221,798 | 11,172,756,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,536,429 | 108,356,357 |
| 未払収益分配金 | 8,887,136 | － |
| 未払金 | 1,183,104 | － |
| 未払解約金 | 4,714,311 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,769,693 | 2,891,724 |
| 未払委託者報酬 | 52,624,085 | 54,942,676 |
| その他未払費用 | 121,148 | 173,445 |
| 流動負債計 | 89,835,906 | 166,364,202 |
| 負債の部合計 | 89,835,906 | 166,364,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,887,136,852 | 9,545,887,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,382,249,040 | 1,460,505,615 |
| （分配準備積立金） | 1,638,384,212 | 1,561,011,877 |
| 元本等合計 | 10,269,385,892 | 11,006,392,636 |
| 純資産の部合計 | 10,269,385,892 | 11,006,392,636 |
| 負債・純資産合計 | 10,359,221,798 | 11,172,756,838 |
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