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【提出】: 2026/08/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

ハイ・イールドボンドオープン Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	2,492,802,876	563,283,310	3,332,894,554
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	7,348,740,392	4,463,914,908	6,217,720,038
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	3,345,089,546	2,773,641,426	6,789,168,158
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	2,552,332,780	3,468,326,371	5,873,174,567
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	4,885,068,680	3,366,611,939	7,391,631,308
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	3,312,314,011	2,619,445,990	8,084,499,329
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	3,966,479,227	2,481,270,199	9,569,708,357
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	3,788,665,454	3,430,190,707	9,928,183,104
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	1,812,195,185	3,049,035,829	8,691,342,460
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	1,587,670,693	1,391,876,301	8,887,136,852
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	1,101,274,769	442,524,600	9,545,887,021

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハイ・イールドボンドオープン Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,448,214,649	949,283,350	3,116,277,974
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	3,588,918,557	1,919,614,617	4,785,581,914
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	3,148,026,384	2,353,018,051	5,580,590,247
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	2,896,331,889	1,958,775,807	6,518,146,329
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	2,565,256,494	2,089,120,892	6,994,281,931
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	3,122,030,964	2,353,985,058	7,762,327,837
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	2,740,629,259	2,302,222,917	8,200,734,179
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	5,507,995,981	1,611,072,571	12,097,657,589
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	7,016,447,885	2,837,609,078	16,276,496,396
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	5,344,819,329	3,141,827,264	18,479,488,461
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	2,718,923,773	1,126,075,477	20,072,336,757

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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