- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,846,673 | 55,107,836 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,214,286 | 5,435,136,190 |
| 派生商品評価勘定 | 1,853,009 | 27,914,706 |
| 未収入金 | 123,302,624 | 67,712,455 |
| 流動資産合計 | 3,555,216,592 | 5,585,871,187 |
| 資産合計 | 3,555,216,592 | 5,585,871,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,980,803 | 26,902,266 |
| 未払金 | 102,938,405 | 11,038,979 |
| 未払収益分配金 | 3,332,894 | - |
| 未払解約金 | 2,592,743 | 12,251,892 |
| 未払受託者報酬 | 764,630 | 1,122,578 |
| 未払委託者報酬 | 16,362,987 | 24,023,139 |
| 未払利息 | 42 | 86 |
| その他未払費用 | 30,521 | 44,844 |
| 流動負債合計 | 133,003,025 | 75,383,784 |
| 負債合計 | 133,003,025 | 75,383,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,332,894,554 | 5,116,198,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 89,319,013 | 394,288,857 |
| (分配準備積立金) | 131,409,502 | 81,919,645 |
| 元本等合計 | 3,422,213,567 | 5,510,487,403 |
| 純資産合計 | 3,422,213,567 | 5,510,487,403 |
| 負債純資産合計 | 3,555,216,592 | 5,585,871,187 |
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