野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年6月7日: 4668万
2017年6月6日 +54.69%: 7221万
2018年6月6日 -61.05%: 2813万
2019年6月6日 +53.96%: 4330万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,285,273,513	1,867,828,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	680,700,068	1,275,203,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,700,068	1,275,203,579
分配金	10,899,031	11,686,394

2026/02/27 9:05

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