野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,402,234 | 43,954,582 |
| 親投資信託受益証券 | 12,863,415,704 | 20,296,642,602 |
| 未収入金 | 106,936 | 9,712,574 |
| 流動資産計 | 12,890,924,874 | 20,350,309,758 |
| 資産の部合計 | 12,890,924,874 | 20,350,309,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,712,573 |
| 未払解約金 | 8,179,801 | 12,030,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,792,185 | 2,969,726 |
| 未払委託者報酬 | 16,129,650 | 26,727,439 |
| 未払利息 | 12 | 41 |
| その他未払費用 | 119,419 | 197,918 |
| 流動負債計 | 26,221,067 | 51,638,515 |
| 負債の部合計 | 26,221,067 | 51,638,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,952,887,705 | 19,425,147,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,183,898 | 873,523,618 |
| （分配準備積立金） | 507,551,556 | 942,088,275 |
| 元本等合計 | 12,864,703,807 | 20,298,671,243 |
| 純資産の部合計 | 12,864,703,807 | 20,298,671,243 |
| 負債・純資産合計 | 12,890,924,874 | 20,350,309,758 |
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