野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2024年2月22日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月7日至 2022年12月6日	自 2022年12月7日至 2023年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	2
有価証券売買等損益	100,422,167	1,483,481,475
営業収益合計	100,422,167	1,483,481,477
営業費用
支払利息	6,900	8,659
受託者報酬	7,159,494	5,931,755
委託者報酬	64,435,298	53,385,650
その他費用	477,176	395,328
営業費用合計	72,078,868	59,721,392
営業利益又は営業損失（△）	28,343,299	1,423,760,085
経常利益又は経常損失（△）	28,343,299	1,423,760,085
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,343,299	1,423,760,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,987,677	100,524,056
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,644,688,906	2,906,823,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	255,898,459	734,439,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	255,898,459	734,439,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,212,523	787,529,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,212,523	787,529,223
分配金	9,739,499	8,011,430