野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,491 | 4,915,036 |
| 親投資信託受益証券 | 373,040,940 | 1,059,273,197 |
| 未収入金 | 908,827 | 159,586 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 374,593,259 | 1,064,347,819 |
| 資産の部合計 | 374,593,259 | 1,064,347,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 894,206 | 5,011,024 |
| 未払受託者報酬 | 57,632 | 942 |
| 未払委託者報酬 | 576,229 | 9,421 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 5,705 | 94 |
| 流動負債計 | 1,533,772 | 5,021,488 |
| 負債の部合計 | 1,533,772 | 5,021,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,006,915 | 984,376,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,947,428 | 74,949,685 |
| （分配準備積立金） | 5,273,024 | 4,750,083 |
| 元本等合計 | 373,059,487 | 1,059,326,331 |
| 純資産の部合計 | 373,059,487 | 1,059,326,331 |
| 負債・純資産合計 | 374,593,259 | 1,064,347,819 |
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