野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,868,153 | 16,320,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,038,105,518 | 5,461,189,054 |
| 未収入金 | 8,554,743 | 2,580,727 |
| 流動資産計 | 4,051,528,414 | 5,480,090,343 |
| 資産の部合計 | 4,051,528,414 | 5,480,090,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,644 | 1,923,192 |
| 未払解約金 | 6,661,400 | 7,220,116 |
| 未払受託者報酬 | 412,960 | 829,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,555 | 8,299,834 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 41,235 | 82,941 |
| 流動負債計 | 13,018,803 | 18,356,072 |
| 負債の部合計 | 13,018,803 | 18,356,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,547,288,046 | 3,846,385,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,221,565 | 1,615,348,918 |
| （分配準備積立金） | 219,435,773 | 1,073,918,333 |
| 元本等合計 | 4,038,509,611 | 5,461,734,271 |
| 純資産の部合計 | 4,038,509,611 | 5,461,734,271 |
| 負債・純資産合計 | 4,051,528,414 | 5,480,090,343 |
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