- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,164,725 | 3,839,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,117,566 | 1,230,723,823 |
| 未収入金 | 25,008,472 | 6,157,930 |
| 流動資産合計 | 1,612,290,763 | 1,240,721,477 |
| 資産合計 | 1,612,290,763 | 1,240,721,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,564 | - |
| 未払解約金 | 24,852,892 | 7,380,067 |
| 未払受託者報酬 | 223,139 | 224,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,292 | 2,247,468 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 22,257 | 22,419 |
| 流動負債合計 | 28,094,148 | 9,874,708 |
| 負債合計 | 28,094,148 | 9,874,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,129,710 | 1,184,292,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,066,905 | 46,554,279 |
| (分配準備積立金) | 32,679,890 | 20,654,023 |
| 元本等合計 | 1,584,196,615 | 1,230,846,769 |
| 純資産合計 | 1,584,196,615 | 1,230,846,769 |
| 負債純資産合計 | 1,612,290,763 | 1,240,721,477 |
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