有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,609,650,946 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,569 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,609,730,515 | 100.00 | |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,816,118,000 | 97.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 489,636,673 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 24,305,754,673 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| REIT指数先物取引 | 買建 | 日本 | 385,875,000 | 1.58 |
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