野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,448,236 |
| 親投資信託受益証券 | 873,713,280 |
| 未収入金 | 30,038 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 875,191,556 |
| 資産の部合計 | 875,191,556 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 109,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,454 |
| その他未払費用 | 10,841 |
| 流動負債計 | 1,392,379 |
| 負債の部合計 | 1,392,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 891,091,235 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,292,058 |
| （分配準備積立金） | 12,630,821 |
| 元本等合計 | 873,799,177 |
| 純資産の部合計 | 873,799,177 |
| 負債・純資産合計 | 875,191,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
