野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,448,236 | 3,446,169 |
| 親投資信託受益証券 | 873,713,280 | 1,304,696,948 |
| 未収入金 | 30,038 | 423,123 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 875,191,556 | 1,308,566,240 |
| 資産の部合計 | 875,191,556 | 1,308,566,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,724,717 |
| 未払受託者報酬 | 109,084 | 1,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,454 | 13,399 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 10,841 | 114 |
| 流動負債計 | 1,392,379 | 3,739,383 |
| 負債の部合計 | 1,392,379 | 3,739,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,091,235 | 1,397,714,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,292,058 | -92,888,125 |
| （分配準備積立金） | 12,630,821 | 11,290,473 |
| 元本等合計 | 873,799,177 | 1,304,826,857 |
| 純資産の部合計 | 873,799,177 | 1,304,826,857 |
| 負債・純資産合計 | 875,191,556 | 1,308,566,240 |
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