野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,769,625 | 4,213,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,109,111 | 2,034,358,543 |
| 未収入金 | 816,434 | 869,117 |
| 流動資産計 | 1,669,695,170 | 2,039,441,246 |
| 資産の部合計 | 1,669,695,170 | 2,039,441,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,493 | 869,117 |
| 未払解約金 | 290,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,716 | 314,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,659 | 3,665,073 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 26,014 | 31,354 |
| 流動負債計 | 4,419,604 | 4,879,696 |
| 負債の部合計 | 4,419,604 | 4,879,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,987,418 | 1,738,234,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,288,148 | 296,326,952 |
| （分配準備積立金） | 115,293,637 | 244,645,697 |
| 元本等合計 | 1,665,275,566 | 2,034,561,550 |
| 純資産の部合計 | 1,665,275,566 | 2,034,561,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,695,170 | 2,039,441,246 |
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