野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,213,586 | 4,708,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,358,543 | 2,362,751,346 |
| 未収入金 | 869,117 | － |
| 流動資産計 | 2,039,441,246 | 2,367,459,768 |
| 資産の部合計 | 2,039,441,246 | 2,367,459,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 869,117 | － |
| 未払解約金 | － | 177,582 |
| 未払受託者報酬 | 314,151 | 336,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,665,073 | 3,924,782 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 31,354 | 33,581 |
| 流動負債計 | 4,879,696 | 4,472,368 |
| 負債の部合計 | 4,879,696 | 4,472,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,234,598 | 2,429,515,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,326,952 | -66,528,307 |
| （分配準備積立金） | 244,645,697 | 220,339,208 |
| 元本等合計 | 2,034,561,550 | 2,362,987,400 |
| 純資産の部合計 | 2,034,561,550 | 2,362,987,400 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,441,246 | 2,367,459,768 |
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