野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,516,011 | 14,490,278 |
| 親投資信託受益証券 | 4,889,287,029 | 6,684,787,860 |
| 未収入金 | 30,824,044 | 1,797,981 |
| 未収利息 | 88 | 194 |
| 流動資産計 | 4,933,627,172 | 6,701,076,313 |
| 資産の部合計 | 4,933,627,172 | 6,701,076,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,899 | 1,797,980 |
| 未払解約金 | 32,170,681 | 944,341 |
| 未払受託者報酬 | 806,716 | 1,008,765 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,611 | 11,768,849 |
| その他未払費用 | 80,605 | 100,817 |
| 流動負債計 | 43,848,512 | 15,620,752 |
| 負債の部合計 | 43,848,512 | 15,620,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,799,093 | 3,595,961,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,131,979,567 | 3,089,493,846 |
| （分配準備積立金） | 1,188,881,982 | 1,382,756,093 |
| 元本等合計 | 4,889,778,660 | 6,685,455,561 |
| 純資産の部合計 | 4,889,778,660 | 6,685,455,561 |
| 負債・純資産合計 | 4,933,627,172 | 6,701,076,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
