有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)
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| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 873 | 873 | 0.9806 | 0.9806 |
| 2015年 4月末日 | 86 | ― | 0.9755 | ― | |
| 5月末日 | 202 | ― | 0.9983 | ― | |
| 6月末日 | 390 | ― | 0.9407 | ― | |
| 7月末日 | 543 | ― | 0.9834 | ― | |
| 8月末日 | 628 | ― | 0.9249 | ― | |
| 9月末日 | 725 | ― | 0.9119 | ― | |
| 10月末日 | 812 | ― | 0.9858 | ― | |
| 11月末日 | 855 | ― | 0.9847 | ― | |
| 12月末日 | 1,145 | ― | 0.9856 | ― | |
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