半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,163,046,124	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,938	0.00
合計(純資産総額)		2,163,259,062	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,876,647,070	9.69
	アメリカ	40,596,219,283	66.99
	カナダ	1,026,131,903	1.69
	ドイツ	153,010,491	0.25
	イタリア	9,493,449	0.01
	フランス	1,246,032,584	2.05
	オランダ	99,626,126	0.16
	スペイン	282,343,425	0.46
	ベルギー	666,083,213	1.09
	アイルランド	76,977,579	0.12
	イギリス	2,880,370,555	4.75
	オーストラリア	3,490,343,253	5.76
	ニュージーランド	239,454,194	0.39
	香港	1,046,099,405	1.72
	シンガポール	2,223,234,885	3.66
	韓国	29,776,095	0.04
	イスラエル	32,225,508	0.05
	小計	59,974,069,018	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	617,373,298	1.01
合計(純資産総額)		60,591,442,316	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	32,980,000	0.05
株価指数先物取引	買建	アメリカ	454,518,428	0.75