ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,814,938 | 2,208,915 |
| 親投資信託受益証券 | 984,084,153 | 1,054,983,678 |
| 未収入金 | 100,000 | 30,600,000 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 989,999,102 | 1,087,792,593 |
| 資産の部合計 | 989,999,102 | 1,087,792,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 458,387 | － |
| 未払解約金 | 2,082,447 | 30,601,866 |
| 未払受託者報酬 | 236,566 | 1,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,488 | 24,077 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 14,143 | 93 |
| 流動負債計 | 6,458,031 | 30,627,592 |
| 負債の部合計 | 6,458,031 | 30,627,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,775,757 | 1,039,771,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,765,314 | 17,393,046 |
| （分配準備積立金） | 26,002,008 | 24,232,696 |
| 元本等合計 | 983,541,071 | 1,057,165,001 |
| 純資産の部合計 | 983,541,071 | 1,057,165,001 |
| 負債・純資産合計 | 989,999,102 | 1,087,792,593 |
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