ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,459,019 | 6,839,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,376,657 | 895,128,109 |
| 未収入金 | 8,400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,223,235,676 | 901,967,222 |
| 資産の部合計 | 1,223,235,676 | 901,967,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,999 | 370,914 |
| 未払解約金 | 10,351,479 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,813 | 275,453 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,544 | 4,269,533 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 20,020 | 16,462 |
| 流動負債計 | 16,344,866 | 4,932,375 |
| 負債の部合計 | 16,344,866 | 4,932,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,999,702 | 741,829,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,891,108 | 155,205,378 |
| （分配準備積立金） | 198,452,379 | 113,176,076 |
| 元本等合計 | 1,206,890,810 | 897,034,847 |
| 純資産の部合計 | 1,206,890,810 | 897,034,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,235,676 | 901,967,222 |
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