ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 488,282,799 | 811,995,032 |
| 親投資信託受益証券 | 74,809,071,586 | 111,554,138,457 |
| 未収利息 | 6,548 | 16,452 |
| 流動資産計 | 75,297,360,933 | 112,366,149,941 |
| 資産の部合計 | 75,297,360,933 | 112,366,149,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,288,993 | － |
| 未払解約金 | 38,785,551 | 150,438,799 |
| 未払受託者報酬 | 17,663,867 | 25,887,735 |
| 未払委託者報酬 | 273,789,900 | 401,259,883 |
| その他未払費用 | 1,059,765 | 1,553,206 |
| 流動負債計 | 339,588,076 | 579,139,623 |
| 負債の部合計 | 339,588,076 | 579,139,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,577,986,614 | 18,470,931,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,379,786,243 | 93,316,079,005 |
| （分配準備積立金） | 24,754,374,445 | 20,396,598,848 |
| 元本等合計 | 74,957,772,857 | 111,787,010,318 |
| 純資産の部合計 | 74,957,772,857 | 111,787,010,318 |
| 負債・純資産合計 | 75,297,360,933 | 112,366,149,941 |
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