半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,999,564 | 7,913,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,143,130 | 1,137,470,459 |
| 流動資産合計 | 1,211,142,694 | 1,145,384,100 |
| 資産合計 | 1,211,142,694 | 1,145,384,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,394 | - |
| 未払解約金 | 22,180,464 | 1,281,113 |
| 未払受託者報酬 | 291,654 | 260,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,549 | 4,044,161 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 17,441 | 15,594 |
| 流動負債合計 | 27,558,513 | 5,601,804 |
| 負債合計 | 27,558,513 | 5,601,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,788,861 | 955,236,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 86,795,320 | 184,545,705 |
| (分配準備積立金) | 52,068,153 | 28,414,633 |
| 元本等合計 | 1,183,584,181 | 1,139,782,296 |
| 純資産合計 | 1,183,584,181 | 1,139,782,296 |
| 負債純資産合計 | 1,211,142,694 | 1,145,384,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
