野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,782,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,361,076 |
| 未収入金 | 29,900,000 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 1,389,043,580 |
| 資産の部合計 | 1,389,043,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 536,217 |
| 未払解約金 | 44,664,000 |
| 未払受託者報酬 | 409,638 |
| 未払委託者報酬 | 6,636,055 |
| その他未払費用 | 24,494 |
| 流動負債計 | 52,270,404 |
| 負債の部合計 | 52,270,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,072,435,829 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,337,347 |
| （分配準備積立金） | 215,628,771 |
| 元本等合計 | 1,336,773,176 |
| 純資産の部合計 | 1,336,773,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,043,580 |
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