野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,758,643 | 21,004,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,445,588 | 3,768,859,206 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,070,704,231 | 3,789,863,934 |
| 資産の部合計 | 1,070,704,231 | 3,789,863,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 419,441 | 990,353 |
| 未払解約金 | 8,666,205 | 1,287,465 |
| 未払受託者報酬 | 270,929 | 641,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,927 | 10,386,776 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 16,195 | 38,413 |
| 流動負債計 | 13,761,707 | 13,344,193 |
| 負債の部合計 | 13,761,707 | 13,344,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,882,025 | 1,980,706,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,060,499 | 1,795,813,245 |
| （分配準備積立金） | 140,240,953 | 629,479,726 |
| 元本等合計 | 1,056,942,524 | 3,776,519,741 |
| 純資産の部合計 | 1,056,942,524 | 3,776,519,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,704,231 | 3,789,863,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
