野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,519,763 | 50,637,741 |
| 親投資信託受益証券 | 8,893,987,744 | 7,272,856,934 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 142,500,000 |
| 流動資産計 | 8,986,507,507 | 7,465,994,675 |
| 資産の部合計 | 8,986,507,507 | 7,465,994,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,627,208 | 1,550,781 |
| 未払解約金 | 51,450,963 | 142,573,728 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,464 | 1,980,501 |
| 未払委託者報酬 | 44,217,285 | 32,084,072 |
| 未払利息 | 55 | 88 |
| その他未払費用 | 163,706 | 118,768 |
| 流動負債計 | 100,188,681 | 178,307,938 |
| 負債の部合計 | 100,188,681 | 178,307,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,254,416,734 | 3,101,562,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,631,902,092 | 4,186,124,055 |
| （分配準備積立金） | 2,257,635,495 | 1,906,690,764 |
| 元本等合計 | 8,886,318,826 | 7,287,686,737 |
| 純資産の部合計 | 8,886,318,826 | 7,287,686,737 |
| 負債・純資産合計 | 8,986,507,507 | 7,465,994,675 |
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