野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,538,283 | 30,733,956 |
| 親投資信託受益証券 | 4,606,538,474 | 4,328,400,754 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 206 | 412 |
| 流動資産計 | 4,639,576,963 | 4,359,135,122 |
| 資産の部合計 | 4,639,576,963 | 4,359,135,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,009,174 | 749,361 |
| 未払解約金 | 1,315,969 | 11,690,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,853 | 1,258,408 |
| 未払委託者報酬 | 20,085,552 | 20,386,145 |
| その他未払費用 | 74,324 | 75,444 |
| 流動負債計 | 23,724,872 | 34,159,932 |
| 負債の部合計 | 23,724,872 | 34,159,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,018,348,268 | 1,498,723,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,597,503,823 | 2,826,252,177 |
| （分配準備積立金） | 1,076,645,115 | 1,094,116,035 |
| 元本等合計 | 4,615,852,091 | 4,324,975,190 |
| 純資産の部合計 | 4,615,852,091 | 4,324,975,190 |
| 負債・純資産合計 | 4,639,576,963 | 4,359,135,122 |
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