ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,879,403 |
| 親投資信託受益証券 | 775,643,552 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 783,522,970 |
| 資産の部合計 | 783,522,970 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 542,735 |
| 未払受託者報酬 | 162,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,463 |
| その他未払費用 | 9,697 |
| 流動負債計 | 3,480,489 |
| 負債の部合計 | 3,480,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 835,395,884 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,353,403 |
| （分配準備積立金） | 2,917,334 |
| 元本等合計 | 780,042,481 |
| 純資産の部合計 | 780,042,481 |
| 負債・純資産合計 | 783,522,970 |
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