ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,174,631 | 14,244,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,125,975 | 1,461,803,464 |
| 流動資産計 | 1,328,300,606 | 1,476,047,960 |
| 資産の部合計 | 1,328,300,606 | 1,476,047,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 726,655 |
| 未払解約金 | － | 1,484,245 |
| 未払受託者報酬 | 325,790 | 500,099 |
| 未払委託者報酬 | 19,238,933 | 8,501,644 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 19,487 | 29,943 |
| 流動負債計 | 19,584,240 | 11,242,602 |
| 負債の部合計 | 19,584,240 | 11,242,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,319,692,005 | 1,453,310,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,975,639 | 11,495,210 |
| （分配準備積立金） | 6,038,932 | 10,177,551 |
| 元本等合計 | 1,308,716,366 | 1,464,805,358 |
| 純資産の部合計 | 1,308,716,366 | 1,464,805,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,300,606 | 1,476,047,960 |
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