ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,039,886 | 55,910,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,516,695,888 | 3,377,201,264 |
| 流動資産計 | 2,575,735,774 | 3,433,111,453 |
| 資産の部合計 | 2,575,735,774 | 3,433,111,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,105,361 | 1,363,758 |
| 未払受託者報酬 | 594,025 | 841,763 |
| 未払委託者報酬 | 52,188,350 | 38,879,391 |
| 未払利息 | 26 | 52 |
| その他未払費用 | 35,574 | 50,446 |
| 流動負債計 | 53,923,336 | 41,135,410 |
| 負債の部合計 | 53,923,336 | 41,135,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,210,722,340 | 2,727,516,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,090,098 | 664,459,916 |
| （分配準備積立金） | 143,569,387 | 343,173,521 |
| 元本等合計 | 2,521,812,438 | 3,391,976,043 |
| 純資産の部合計 | 2,521,812,438 | 3,391,976,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,575,735,774 | 3,433,111,453 |
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