ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,330,308 | 33,636,160 |
| 親投資信託受益証券 | 4,975,734,055 | 4,564,308,132 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 未収利息 | 473 | 681 |
| 流動資産計 | 5,011,664,836 | 4,597,944,973 |
| 資産の部合計 | 5,011,664,836 | 4,597,944,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 477,768 | 56,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,691 | 1,338,942 |
| 未払委託者報酬 | 23,845,674 | 22,762,009 |
| その他未払費用 | 84,096 | 80,277 |
| 流動負債計 | 25,810,229 | 24,237,448 |
| 負債の部合計 | 25,810,229 | 24,237,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,158,726,216 | 4,514,265,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,871,609 | 59,442,183 |
| （分配準備積立金） | 369,665,307 | 322,605,939 |
| 元本等合計 | 4,985,854,607 | 4,573,707,525 |
| 純資産の部合計 | 4,985,854,607 | 4,573,707,525 |
| 負債・純資産合計 | 5,011,664,836 | 4,597,944,973 |
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