半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期中間計算期間末 (2025年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,972,836 | 37,203,665 |
| 親投資信託受益証券 | 5,569,246,280 | 5,005,199,607 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 35,300,000 |
| 未収利息 | 267 | 499 |
| 流動資産合計 | 5,612,619,383 | 5,077,703,771 |
| 資産合計 | 5,612,619,383 | 5,077,703,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,311,140 | 36,517,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,735 | 1,424,231 |
| 未払委託者報酬 | 26,753,409 | 24,211,741 |
| その他未払費用 | 94,368 | 85,400 |
| 流動負債合計 | 30,732,652 | 62,239,124 |
| 負債合計 | 30,732,652 | 62,239,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,548,821,674 | 5,939,058,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △966,934,943 | △923,593,961 |
| (分配準備積立金) | 320,927,353 | 285,394,896 |
| 元本等合計 | 5,581,886,731 | 5,015,464,647 |
| 純資産合計 | 5,581,886,731 | 5,015,464,647 |
| 負債純資産合計 | 5,612,619,383 | 5,077,703,771 |
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