ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2015年12月7日
- 39億6559万
- 2016年12月6日 +74.96%
- 69億3820万
- 2017年12月6日 -9.69%
- 62億6613万
- 2018年12月6日 +29.31%
- 81億280万
- 2019年12月6日 -13.92%
- 69億7481万
- 2020年12月7日 +23.57%
- 86億1863万
- 2021年12月6日 +44.35%
- 124億4137万
- 2022年12月6日 -9.46%
- 112億6412万
- 2023年12月6日 -9.42%
- 102億255万
- 2024年12月6日 -19.55%
- 82億750万
- 2025年12月8日 -18.73%
- 66億6984万
個別
- 2015年12月7日
- 66億169万
- 2016年12月6日 +28.05%
- 84億5346万
- 2017年12月6日 -26.42%
- 62億1981万
- 2018年12月6日 -2.41%
- 60億7021万
- 2019年12月6日 +8.94%
- 66億1279万
- 2020年12月7日 +28.5%
- 84億9726万
- 2021年12月6日 +30.26%
- 110億6813万
- 2022年12月6日 +19.28%
- 132億251万
- 2023年12月6日 -11.43%
- 116億9350万
- 2024年12月6日 +3.89%
- 121億4839万
- 2025年12月8日 +4.99%
- 127億5418万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/02/27 9:31
(2)中間損益計算書第31期 中間会計期間末(2025年6月30日) その他流動資産 497 流動資産計 34,769,437
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