ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為…

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2017年6月6日: 3063万
2018年6月6日 +24.93%: 3826万
2020年6月6日 +100.43%: 7670万
2021年6月7日 +84.42%: 1億4146万
2022年6月6日 +0.92%: 1億4275万
2023年6月6日 -58.82%: 5878万
2024年6月6日 +25.47%: 7376万
2025年6月6日 -29.61%: 5191万

個別

2016年6月7日: 2983万
2017年6月6日 +91.36%: 5708万
2018年6月6日 -67.16%: 1874万
2019年6月6日 -37.61%: 1169万
2020年6月6日 +14.75%: 1342万
2021年6月7日 +655.54%: 1億139万
2022年6月6日 -0.42%: 1億97万
2023年6月6日 +18.31%: 1億1946万
2024年6月6日 +29.7%: 1億5495万
2025年6月6日 +51.5%: 2億3475万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,615,478	301,134,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,956,725	115,273,863
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,956,725	115,273,863
分配金	-	-

2026/02/27 9:31

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